平成26年3月期決算説明会
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前期当期増減営業活動によるキャッシュ・フロー842百万円1,276百万円+434百万円投資活動によるキャッシュ・フロー▲396百万円▲687百万円▲291百万円財務活動によるキャッシュ・フロー▲265百万円▲407百万円▲142百万円流動資産16,284(+383)固定資産4,326(+87)負債10,324(▲80)有利⼦負債4,430(▲164)純資産10,286(+550)※単位:百万円()内は前期末比増減貸借対照表・キャッシュフロー総資産20,611百万円(+470)《主な変動要因》流動資産・現⾦及び預⾦(+244)・受取⼿形及び売掛⾦(▲355)・電子記録債権(+423)・貸倒引当⾦(▲72)など固定資産・投資有価証券(+76)・破産更⽣債権等(+242)《主な変動要因》負債の部・⽀払⼿形及び買掛⾦(+222)・未払法人税等(▲224)・未払⾦(+400)など純資産の部・利益剰余⾦(+95)・その他包括利益累計額(+400)【キャッシュフロー計算書】2.2013業績概況【貸借対照表】-16-Copyright TOSO COMPANY.,LTD. All Rights Reserved

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